(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,618
3,476
減価償却費
5,064
4,651
のれん償却額
413
417
持分法による投資損益（△は益）
△35
△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
148
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△50
△33
退職給付に係る資産負債の増減額
△317
△476
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
受取利息及び受取配当金
△306
△292
支払利息
707
788
投資有価証券売却損益（△は益）
△303
-
売上債権の増減額（△は増加）
△291
棚卸資産の増減額（△は増加）
6
△2,713
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,270
2,623
未払消費税等の増減額（△は減少）
134
△9
その他の負債の増減額（△は減少）
△134
△311
その他
98
△988
小計
7,294
6,953
利息及び配当金の受取額
310
303
持分法適用会社からの配当金の受取額
33
利息の支払額
△682
△777
法人税等の支払額
△1,510
△2,270
5,445
4,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,013
△1,360
定期預金の払戻による収入
1,557
909
投資有価証券の取得による支出
△119
△6
投資有価証券の売却による収入
428
有形固定資産の取得による支出
△4,308
△3,946
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△177
△250
貸付けによる支出
△297
△340
貸付金の回収による収入
244
284
0
△31
△3,682
△4,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,892
232
長期借入れによる収入
3,500
4,600
長期借入金の返済による支出
△3,161
△4,964
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△411
△328
自己株式の取得による支出
△184
△1,000
自己株式の処分による収入
10
17
配当金の支払額
△521
△900
非支配株主への配当金の支払額
△74
△60
1,049
△2,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
△351
529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,461
△2,362
現金及び現金同等物の期首残高
25,019
26,281
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,480
23,919