(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月21日
至 2025年９月20日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月21日
至 2026年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
596,395
1,000,728
減価償却費
69,748
69,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△100
△604
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,755
10,194
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6,000
△3,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,846
1,653
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,960
15,557
株式報酬費用
4,924
4,346
受取利息及び受取配当金
△12,492
△10,784
為替差損益（△は益）
△358
△707
持分法による投資損益（△は益）
5,295
△20,422
売上債権の増減額（△は増加）
282,319
937,782
棚卸資産の増減額（△は増加）
△310,089
△31,518
仕入債務の増減額（△は減少）
8,349
△51,939
未払金の増減額（△は減少）
△99,094
29,961
長期未払金の増減額（△は減少）
△41,331
△36,808
その他
△113,670
△87,119
小計
412,762
1,826,837
利息及び配当金の受取額
60,747
73,289
法人税等の支払額
△277,492
△226,749
196,017
1,673,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△682,083
△561,506
無形固定資産の取得による支出
△3,413
△105
投資有価証券の取得による支出
△966
△983
敷金の差入による支出
△32,000
―
保険積立金の払戻による収入
61,731
△1,880
△469
△658,611
△563,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△748
△935
配当金の支払額
△243,530
△289,063
△244,278
△289,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57,911
25,729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△764,784
846,042
現金及び現金同等物の期首残高
3,359,059
2,730,447
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,594,274
3,576,490