（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

67,308

42,851

減価償却費

32,411

30,985

減損損失

5

7

のれん償却額

431

361

固定資産除却損

726

1,487

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△613

△581

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,591

△5,557

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）

△895

△525

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

187

△337

受取利息及び受取配当金

△907

△2,189

支払利息

4,190

4,825

売上債権の増減額（△は増加）

10,226

△9,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,096

△2,206

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,477

△6,302

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,699

4,181

その他

△28,053

△30,088

小計

58,345

27,743

利息及び配当金の受取額

1,193

2,607

利息の支払額

△3,899

△4,832

法人税等の支払額

△8,632

△5,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,007

20,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△51,846

△109,402

工事負担金等受入による収入

73

896

固定資産の売却による収入

71

77

連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の取得による支出

－

△6,605

投融資による支出

△48,963

△37,878

投融資の回収による収入

56,239

86,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,424

△66,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

23,000

10,000

社債の償還による支出

△36,600

△45,000

長期借入れによる収入

49,750

17,000

長期借入金の返済による支出

△28,112

△34,413

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22

51,833

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

30,000

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△2,600

△3,122

非支配株主への配当金の支払額

△353

△18

その他

△1,412

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,645

26,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

241

581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,468

△20,038

現金及び現金同等物の期首残高

94,372

92,984

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△15,025

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

85,815

72,946