決算短信_20261028152734

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)	当連結会計年度 (自　2025年10月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	26,316	24,524
減価償却費	277	296
減損損失	54	114
のれん償却額	33	33
関係会社株式評価損	120	91
固定資産除却損	0	5
投資有価証券評価損益（△は益）	0	△305
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	164
受取利息及び受取配当金	△1,386	△694
支払利息	1,289	995
支払手数料	759	467
為替差損益（△は益）	△15	△13
持分法による投資損益（△は益）	△485	△131
売上債権の増減額（△は増加）	124	△96
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△79	△660
商品出資金の増減額（△は増加）	72,820	△8,940
金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加）	2,100	△5,375
組成用不動産の増減額（△は増加）	21,734	7,907
差入保証金の増減額（△は増加）	572	△314
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	－	△5,091
仕入債務の増減額（△は減少）	554	△203
契約負債の増減額（△は減少）	△10,546	349
受入敷金保証金の増減額(△は減少)	△14	5,079
その他	2,784	△56
小計	117,004	18,144
利息及び配当金の受取額	1,829	890
利息の支払額	△1,278	△1,003
法人税等の支払額	△9,308	△6,455
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,246	11,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1,400	－
有価証券の取得による支出	△13	△11
有形固定資産の取得による支出	△146	△857
無形固定資産の取得による支出	△85	△62
投資有価証券の取得による支出	△40	△326
関係会社株式及び出資金の取得による支出	△360	△552
敷金及び保証金の差入による支出	△16	△2
敷金及び保証金の回収による収入	6	－
子会社の清算による収入	72	109
その他の支出	△10	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	806	△1,739

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)	当連結会計年度 (自　2025年10月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△69,279	16,075
社債の償還による支出	△100	－
長期借入れによる収入	29,800	2,400
長期借入金の返済による支出	△47,039	△20,192
長期ノンリコースローンによる収入	2,112	－
長期ノンリコースローンの返済による支出	△2,112	－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△9,000	5,500
自己株式の取得による支出	△2,100	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△17
配当金の支払額	△12,361	△9,340
非支配株主への配当金の支払額	－	△100
手数料の支払額	△752	△484
その他の支出	△41	△41
財務活動によるキャッシュ・フロー	△110,874	△6,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	102	38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,719	3,673
現金及び現金同等物の期首残高	16,041	14,321
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△389
現金及び現金同等物の期末残高	14,321	17,605