（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,530

8,734

減価償却費

1,571

1,578

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△84

受取利息及び受取配当金

△116

△194

支払利息

125

144

社債利息

18

18

持分法による投資損益（△は益）

△21

△19

固定資産処分損

72

102

売上債権の増減額（△は増加）

829

△1,311

棚卸資産の増減額（△は増加）

△879

△2,736

仕入債務の増減額（△は減少）

△306

1,783

その他

△1,034

254

小計

3,751

8,267

利息及び配当金の受取額

118

233

利息の支払額

△144

△163

法人税等の支払額

△797

△2,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,928

6,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△81

△254

定期預金の払戻による収入

81

208

有形固定資産の取得による支出

△1,369

△2,679

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

103

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

△2,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,081

439

長期借入金の返済による支出

△3,245

△2,947

リース債務の返済による支出

△246

△1,077

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△526

△954

自己株式の処分による収入

5,151

－

非支配株主への配当金の支払額

△738

△859

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,475

△5,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,030

△1,923

現金及び現金同等物の期首残高

16,556

23,830

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,586

21,906