（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

500

△307

減価償却費

1,110

1,226

固定資産解体費用

2

－

持分法による投資損益（△は益）

△2

38

受取利息及び受取配当金

△129

△145

支払利息

169

227

固定資産売却損益（△は益）

△92

△1

固定資産除却損

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

19

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△153

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△185

売上債権の増減額（△は増加）

5,680

2,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,726

△1,429

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,186

△3,090

契約負債の増減額（△は減少）

1,423

792

その他の資産の増減額（△は増加）

△284

△1,209

その他の負債の増減額（△は減少）

△921

△338

その他

△40

△114

小計

3,383

△2,325

利息及び配当金の受取額

129

146

利息の支払額

△182

△266

法人税等の支払額

△268

△208

その他

2

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,063

△2,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△361

定期預金の払戻による収入

14

924

有形固定資産の取得による支出

△2,034

△2,754

有形固定資産の売却による収入

267

3

有形固定資産の解体による支出

△2

－

無形固定資産の取得による支出

△210

△6

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

126

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,879

△2,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,296

1,097

長期借入れによる収入

4,200

6,222

長期借入金の返済による支出

△1,899

△2,062

社債の償還による支出

△80

△80

その他

△545

△577

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,972

4,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,153

△167

現金及び現金同等物の期首残高

12,091

12,357

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,244

12,190