(単位：百万円)

項　　　目

中間連結会計期間

2026年3月期

自 2025年4月 1日

至 2025年9月30日

2027年3月期

自 2026年4月 1日

至 2026年9月30日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

中間利益

493,558

445,299

△48,259

中間利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

216,466

237,602

21,136

減損損失

8,623

11,545

2,922

法人所得税費用

186,611

184,635

△1,976

持分法による投資損益

△12,965

△2,633

10,332

金融収益及び金融費用

△60,028

△20,784

39,244

事業再編等損益

△95,994

214

96,208

固定資産売却等損益

1,726

△2,039

△3,765

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

136,479

249,275

112,796

棚卸資産の増減(△は増加)

△188,273

△138,164

50,109

買入債務の増減(△は減少)

△29,408

△5,817

23,591

未払費用の増減(△は減少)

△82,418

△82,438

△20

契約負債の増減(△は減少)

358,477

263,487

△94,990

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

3,772

3,023

△749

その他

△83,308

△104,021

△20,713

小計

853,318

1,039,184

185,866

利息の受取

17,712

19,188

1,476

配当金の受取

76,217

15,089

△61,128

利息の支払

△18,740

△13,306

5,434

法人所得税の支払

△178,880

△261,277

△82,397

営業活動に関するキャッシュ・フロー

749,627

798,878

49,251

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△130,833

△191,391

△60,558

無形資産の取得

△67,250

△75,950

△8,700

有形固定資産及び無形資産の売却

7,164

12,273

5,109

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△30,162

△86,070

△55,908

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

216,000

208,446

△7,554

その他

18,478

11,151

△7,327

投資活動に関するキャッシュ・フロー

13,397

△121,541

△134,938

フリー・キャッシュ・フロー

763,024

677,337

△85,687

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

△31,803

18,977

50,780

長期借入債務による調達

57,488

8,946

△48,542

長期借入債務の償還

△97,674

△52,490

45,184

非支配持分からの払込み

480

276

△204

配当金の支払

△100,610

△121,381

△20,771

非支配持分株主への配当金の支払

△31,957

△33,716

△1,759

自己株式の取得

△171,649

△290,396

△118,747

自己株式の売却

－

2,539

2,539

非支配持分株主からの子会社持分取得

△2,212

△7,063

△4,851

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△377,937

△474,308

△96,371

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

27,606

△15,480

△43,086

現金及び現金同等物の増減

412,693

187,549

△225,144

現金及び現金同等物の期首残高

866,242

1,323,480

457,238

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,278,935

1,511,029

232,094