２．中間財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2026年３月31日）

当中間会計期間

（2026年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,115,059

3,185,686

売掛金

848,873

606,186

貯蔵品

1,170

1,318

前払金

13,288

23,733

前払費用

109,613

127,863

その他

75,078

62,744

貸倒引当金

△36,366

△36,537

流動資産合計

4,126,716

3,970,996

固定資産

有形固定資産

建物

662,566

629,012

減価償却累計額

△329,181

△313,693

建物（純額）

333,384

315,319

工具、器具及び備品

234,220

146,617

減価償却累計額

△199,961

△110,912

工具、器具及び備品（純額）

34,258

35,705

その他

40,094

40,094

減価償却累計額

△40,094

△40,094

その他（純額）

－

－

有形固定資産合計

367,643

351,025

無形固定資産

のれん

168,935

152,041

ソフトウエア

88,626

96,754

ソフトウエア仮勘定

15,844

71,064

商標権

3,124

2,874

無形固定資産合計

276,531

322,735

投資その他の資産

関係会社株式

5,000

5,000

長期貸付金

127,664

127,664

長期前払費用

11,796

7,567

繰延税金資産

36,998

36,998

敷金

284,303

284,869

貸倒引当金

△127,664

△127,664

投資その他の資産合計

338,098

334,435

固定資産合計

982,273

1,008,196

資産合計

5,108,990

4,979,192

（単位：千円）

前事業年度

（2026年３月31日）

当中間会計期間

（2026年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金

126,130

86,403

短期借入金

655,167

631,709

１年内返済予定の長期借入金

1,751,479

1,715,972

未払金

171,174

189,382

未払消費税等

23,284

15,554

未払法人税等

3,497

1,800

未払費用

22,338

21,614

預り金

6,808

23,156

前受金

105,879

99,256

資産除去債務

13,434

－

移転損失引当金

17,447

－

その他

23,141

52,324

流動負債合計

2,919,785

2,837,174

固定負債

長期借入金

826,469

805,182

資産除去債務

228,726

229,505

固定負債合計

1,055,195

1,034,688

負債合計

3,974,981

3,871,862

純資産の部

株主資本

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

1,349,040

1,084,068

利益剰余金

△264,971

△26,679

自己株式

△59

△59

株主資本合計

1,134,009

1,107,329

純資産合計

1,134,009

1,107,329

負債純資産合計

5,108,990

4,979,192