(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,865,894
4,100,977
減価償却費
518,342
547,466
減損損失
―
100,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
47
賞与引当金の増減額（△は減少）
573
1,427
株式報酬費用
129,063
114,756
受取利息及び受取配当金
△33,202
△66,640
支払利息
811
428
固定資産売却益
△30,707
助成金収入
△22,092
△9,861
売上債権の増減額（△は増加）
△289
△2,597
棚卸資産の増減額（△は増加）
△953
△15,078
未払金の増減額（△は減少）
1,868
△93,826
前受金の増減額（△は減少）
15,212
2,826
未払費用の増減額（△は減少）
9,114
△18,864
その他
14,395
△83,581
小計
4,498,711
4,547,655
利息及び配当金の受取額
29,977
60,869
利息の支払額
△776
△397
助成金の受取額
22,849
13,211
法人税等の支払額
△1,167,782
△1,229,856
3,382,978
3,391,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△257,256
△1,257,855
定期預金の払戻による収入
257,201
1,257,256
有価証券の償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△274,219
△3,691,225
有形固定資産の売却による収入
72,127
無形固定資産の取得による支出
△12,249
△82,500
投資有価証券の取得による支出
△2,907,970
△1,726,700
貸付金の回収による収入
1,653
3,335
敷金及び保証金の差入による支出
△13,480
△44,153
敷金及び保証金の回収による収入
13,037
1,998
預り敷金及び保証金の受入による収入
73,507
△24
△2,503
△3,193,306
△5,196,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△136,436
△70,836
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△19,230
△19,014
自己株式の取得による支出
△465,545
△671,916
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）
△131,761
225,051
配当金の支払額
△1,267,515
△1,391,339
△2,020,489
△1,928,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,830,816
△3,733,284
現金及び現金同等物の期首残高
9,410,457
7,579,640
現金及び現金同等物の期末残高
3,846,355