（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,143

2,436

減価償却費

804

776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△299

△185

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

11

受取利息及び受取配当金

△92

△125

支払利息

26

43

有形固定資産処分損益（△は益）

61

5

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△5

出資金運用損益（△は益）

△13

－

退職給付制度改定益

－

△580

売上債権の増減額（△は増加）

162

△1,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

△541

△1,449

仕入債務の増減額（△は減少）

200

860

その他

276

△202

小計

1,724

447

利息及び配当金の受取額

91

125

利息の支払額

△22

△39

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△333

△512

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,460

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△980

△880

有形固定資産の売却による収入

82

5

無形固定資産の取得による支出

△17

△1

投資有価証券の取得による支出

△24

－

その他

△112

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,053

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

750

2,730

長期借入れによる収入

50

－

長期借入金の返済による支出

△672

△736

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37

△33

配当金の支払額

△337

△453

自己株式の取得による支出

△283

△583

自己株式の処分による収入

－

287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△532

1,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201

421

現金及び現金同等物の期首残高

3,695

4,229

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,493

4,650