(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月 1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,665
7,353
減価償却費及びその他の償却費
531
513
賞与引当金の増減額（△は減少）
△636
△139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
△123
支払利息
106
165
為替差損益（△は益）
709
△716
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,355
△6,970
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,426
△15,669
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,573
9,539
未払金の増減額（△は減少）
△160
3,831
預り金の増減額（△は減少）
△1,493
442
前受金の増減額（△は減少）
6,364
2,183
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,511
△720
未収入金の増減額（△は増加）
△610
285
前払費用の増減額（△は増加）
△4,268
△2,759
その他
94
小計
9,025
△2,689
利息及び配当金の受取額
47
23
利息の支払額
△143
△203
法人税等の支払額
△477
△1,894
8,452
△4,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△115
△111
無形固定資産の取得による支出
△34
△167
投資有価証券の取得による支出
△65
△132
132
2
△82
△408
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,942
4,572
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
3,000
長期借入金の返済による支出
△312
△332
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△931
自己株式の取得による支出
△2,001
△724
自己株式の処分による収入
278
304
配当金の支払額
△1,974
△2,120
非支配株主への配当金の支払額
△10
△12
リース債務の返済による支出
△41
△37
△8,003
3,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
311
△1,495
現金及び現金同等物の期首残高
8,384
7,622
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,695
6,126