(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
31,985
59,358
減価償却費
25,429
35,877
減損損失
506
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
968
3,799
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△170
△172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
188
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54
11
受取利息及び受取配当金
△1,990
△2,271
支払利息
698
428
持分法による投資損益（△は益）
△0
0
固定資産売却損益（△は益）
△367
△5
固定資産除却損
256
1,606
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
195
△9,283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△308
△12,018
仕入債務の増減額（△は減少）
△720
11,183
前受金の増減額（△は減少）
△14,507
118,796
未払費用の増減額（△は減少）
255
1,261
固定資産圧縮損
4,403
813
補助金収入
△4,403
△813
その他
3,693
4,176
小計
46,167
212,753
利息及び配当金の受取額
1,741
2,047
利息の支払額
△698
△458
法人税等の支払額
△14,415
△21,977
補助金の受取額
3,903
36,697
193,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,607
△48,310
有形固定資産の売却による収入
396
912
無形固定資産の取得による支出
△840
△560
投資有価証券の取得による支出
△16
△358
投資有価証券の売却による収入
16
長期貸付金の回収による収入
△131
△585
△60,199
△48,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000
社債の償還による支出
△40,000
△15,000
自己株式の取得による支出
△9
自己株式の売却による収入
56
46
配当金の支払額
△2,797
△4,196
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△855
△158
△43,612
△18,333
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,934
△1,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△65,180
124,775
現金及び現金同等物の期首残高
390,656
292,908
現金及び現金同等物の中間期末残高
325,476
417,684