(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△47,721
△47,745
減価償却費
19,052
14,444
減損損失
3,166
-
のれん償却額
14,847
11,155
賞与引当金の増減額（△は減少）
755
1,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,131
受取利息及び受取配当金
△7,697
△10,846
支払利息
1,383
1,765
投資有価証券評価損益（△は益）
△4,301
2,731
持分法による投資損益（△は益）
711
1,052
固定資産売却損益（△は益）
△43
受取保険金
△2,000
△1,025
弔慰金
2,000
為替差損益（△は益）
4,714
△4,834
売上債権の増減額（△は増加）
△28,584
△13,790
棚卸資産の増減額（△は増加）
41,699
△30,381
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,517
197
前受金の増減額（△は減少）
534
△8,466
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,214
△10,228
預り保証金の増減額（△は減少）
△4,262
434
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,875
161
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△16,254
△10,216
その他の流動負債の増減額（△は減少）
24,460
△8,137
その他
94
95
小計
△24,050
△98,801
利息及び配当金の受取額
7,111
9,762
利息の支払額
△1,416
△1,822
保険金の受取額
1,025
弔慰金の支払額
法人税等の支払額
△3,077
△7,989
法人税等の還付額
21,176
△255
△97,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△79,900
△129,900
定期預金の払戻による収入
79,900
有形固定資産の取得による支出
△5,289
△5,228
無形固定資産の取得による支出
△2,670
投資その他の資産の増減額（△は増加）
10,459
2,041
貸付けによる支出
△7,191
△1,500
貸付金の回収による収入
4,689
11,270
11,692
2,454
11,689
△40,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,170
△5,838
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△162,098
△5,562
△171,830
△167,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
△767
7,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△161,163
△299,698
現金及び現金同等物の期首残高
2,140,452
1,979,952
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,979,288
1,680,254