(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
313,366
390,012
減価償却費
48,187
45,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△122
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
130
956
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,396
25,853
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,959
5,503
受取利息及び受取配当金
△16,858
△15,253
支払利息
2,751
2,416
為替差損益（△は益）
△69
△3,380
固定資産除却損
0
-
売上債権の増減額（△は増加）
59,482
△21,403
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,804
△34,931
返品資産の増減額（△は増加）
6,955
6,331
仕入債務の増減額（△は減少）
13,355
15,863
投資有価証券売却損益（△は益）
△58,793
△99,190
返金負債の増減額（△は減少）
△11,928
△6,435
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,797
△13,947
その他
15,485
△38,006
小計
382,294
260,129
利息及び配当金の受取額
16,964
15,176
利息の支払額
△2,751
△2,416
法人税等の支払額
△35,736
△101,142
法人税等の還付額
4,367
378
365,138
172,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△16,258
△661
有形固定資産の取得による支出
△5,544
△2,862
無形固定資産の取得による支出
△503
△1,150
投資有価証券の売却による収入
77,486
123,418
貸付金の回収による収入
5,000
保険積立金の積立による支出
△3,093
△3,098
57,087
115,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,008
△430,226
リース債務返済による支出
△2,515
自己株式の取得による支出
△28
配当金の支払額
△39,512
△50,437
△67,065
△483,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
2,460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
355,230
△192,947
現金及び現金同等物の期首残高
1,752,502
2,107,732
現金及び現金同等物の期末残高
1,914,785