(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29,829
49,461
減価償却費
9,113
9,680
減損損失
405
263
のれん償却額
3,145
2,916
持分法による投資損益（△は益）
△44
△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
222
311
貸倒引当金の増減額（△は減少）
196
△155
ポイント引当金の増減額（△は減少）
229
48
契約負債の増減額（△は減少）
2,792
2,829
受取利息及び受取配当金
△754
△813
支払利息
728
814
投資有価証券売却損益（△は益）
△541
△14,627
関係会社株式売却損益（△は益）
708
20
売上債権の増減額（△は増加）
15,463
11,700
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,480
△18,621
未収入金の増減額（△は増加）
△4,171
△819
仕入債務の増減額（△は減少）
764
△2,508
未払費用の増減額（△は減少）
154
△814
未払消費税等の増減額（△は減少）
6
△4,505
未払金の増減額（△は減少）
△4,069
△3,334
前受金の増減額（△は減少）
1,548
△995
その他
△1,153
3,184
小計
51,094
34,000
利息及び配当金の受取額
770
836
利息の支払額
△731
△812
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,999
△14,822
37,135
19,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,778
△43,060
無形固定資産の取得による支出
△5,532
△1,861
投資有価証券の取得による支出
△1,163
△5,172
投資有価証券の売却による収入
2,550
34,450
敷金及び保証金の差入による支出
△2,391
△379
敷金及び保証金の回収による収入
437
801
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,025
△4,191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-
△139
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
14,576
△442
△641
231
△20,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△774
△6,188
長期借入れによる収入
13,855
7,965
長期借入金の返済による支出
△14,288
△14,933
自己株式の取得による支出
△858
△1,458
自己株式の売却による収入
497
491
ストックオプションの行使による収入
1,593
1,968
配当金の支払額
△2,423
△2,915
リース債務の返済による支出
△2,582
△3,178
△55
△14
△5,036
△18,263
現金及び現金同等物に係る換算差額
212
△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,543
△19,307
現金及び現金同等物の期首残高
65,664
96,300
現金及び現金同等物の中間期末残高
98,207
76,992