(単位:百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

　至 2025年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年4月1日

　至 2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

230,517

510,234

減価償却費及び償却費

12,362

14,556

金融商品評価損益(△は益)

-

△54,171

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△46,128

△12,522

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,346

△119,541

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

9,068

46,726

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,845

1,913

前受金の増減額(△は減少)

9,571

44,215

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△149

△234

その他

△9,245

△15,891

小計

209,187

415,285

利息及び配当金の受取額

1,273

2,811

利息の支払額

△870

△1,299

法人所得税の支払額

△69,667

△109,831

営業活動によるキャッシュ・フロー 計

139,923

306,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本性金融商品の取得による支出

-

△26,053

資本性金融商品の売却による収入

-

22,133

負債性金融商品の取得による支出

-

△184,365

有形固定資産の取得による支出

△18,303

△21,454

無形資産の取得による支出

△1,295

△1,166

事業譲渡による収入

2,902

-

その他

△445

24

投資活動によるキャッシュ・フロー 計

△17,141

△210,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

100,000

自己株式の処分による収入

411

-

自己株式の取得による支出

△70,031

△105,872

配当金の支払額

△14,667

△21,751

リース負債の返済による支出

△2,644

△2,398

その他

△318

△392

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△87,249

△30,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

119

△3,853

現金及び現金同等物の純増減額(△は減少)

35,652

61,819

現金及び現金同等物の期首残高

262,544

339,966

現金及び現金同等物の中間期末残高

298,196

401,785