(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,230

2,714

減価償却費

283

343

のれん償却額

-

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

376

198

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△30

15

受注損失引当金の増減額（△は減少）

18

111

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△121

△153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

114

受取利息及び受取配当金

△11

△20

有価証券利息

△10

△2

匿名組合投資損益（△は益）

△4

△7

支払利息

1

7

持分法による投資損益（△は益）

△25

△25

投資有価証券売却損益（△は益）

△335

18

固定資産除却損

85

12

売上債権の増減額（△は増加）

123

△599

棚卸資産の増減額（△は増加）

116

△635

仕入債務の増減額（△は減少）

△60

179

契約負債の増減額（△は減少）

△126

△12

未払消費税等の増減額（△は減少）

△168

130

その他の流動資産の増減額（△は増加）

35

△4

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△210

73

その他

7

11

小計

1,250

2,521

利息及び配当金の受取額

13

22

利息の支払額

△1

△7

匿名組合投資利益の受取額

4

7

法人税等の支払額

△567

△599

法人税等の還付額

-

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

698

1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178

△271

有形固定資産の除却による支出

△4

△2

無形固定資産の取得による支出

△10

△110

投資有価証券の取得による支出

△190

△604

投資有価証券の売却による収入

580

321

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△874

その他

-

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

196

△1,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△280

△412

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△111

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392

458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

502

856

現金及び現金同等物の期首残高

4,273

4,785

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,785

5,642