（単位：百万円）

当中間会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,498

減価償却費

16

株式報酬費用

55

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△72

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少）

△55

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益）

△59

他社ファンド運用損益（△は益）

219

受取利息及び受取配当金

△80

支払利息

6

為替差損益（△は益）

2

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,579

未収入金の増減額（△は増加）

3,041

その他

△939

小計

5,314

利息及び配当金の受取額

79

利息の支払額

△6

法人税等の還付額

283

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30

投資有価証券の売却による収入

59

他社ファンドへの払込による支出

△3,255

他社ファンドの分配による収入

22

長期貸付けによる支出

△16

長期貸付金の回収による収入

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17

配当金の支払額

△3,509

自己株式の取得による支出

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,061

現金及び現金同等物の期首残高

61,183

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１,※２ 60,122