(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,983
4,393
減価償却費
4,885
4,785
のれん償却額
339
237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
△149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
84
113
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△218
△26
受取利息及び受取配当金
△12
支払利息
134
203
為替差損益（△は益）
0
5
持分法による投資損益（△は益）
△44
－
固定資産売却損益（△は益）
△1
△114
固定資産除却損
61
62
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
売上債権の増減額（△は増加）
2,671
6,780
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,062
△1,176
未収入金の増減額（△は増加）
5,706
1,447
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,714
△5,979
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,156
△1,555
その他
291
△1,422
小計
13,035
7,577
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△136
△205
法人税等の支払額
△4,447
△4,632
8,464
2,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,596
△3,444
有形固定資産の売却による収入
2
128
無形固定資産の取得による支出
△759
△350
のれんの取得による支出
△248
△426
投資有価証券の売却による収入
327
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
15
△17
154
△3,605
△3,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,300
23,750
短期借入金の返済による支出
△5,400
△18,250
長期借入れによる収入
1,000
500
長期借入金の返済による支出
△5,439
△4,863
自己株式の取得による支出
△1,484
△288
配当金の支払額
△5,099
△5,582
△820
△10,883
△5,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,024
△6,416
現金及び現金同等物の期首残高
19,431
23,786
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,406
17,370