(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
847
702
減価償却費
1,030
1,233
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
56
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△51
△99
賞与引当金の増減額（△は減少）
245
232
受取利息及び受取配当金
△41
△52
助成金収入
△20
△2
支払利息
70
78
支払手数料
7
6
為替差損益（△は益）
△79
投資有価証券評価損益（△は益）
16
―
売上債権の増減額（△は増加）
918
△199
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43
△691
その他の資産の増減額（△は増加）
119
376
仕入債務の増減額（△は減少）
△220
266
契約負債の増減額（△は減少）
△1,267
2,640
その他の負債の増減額（△は減少）
△100
△123
その他
13
△36
小計
1,453
4,395
利息及び配当金の受取額
41
52
利息の支払額
△68
△82
助成金の受取額
20
2
法人税等の支払額
△121
△415
法人税等の還付額
152
86
1,477
4,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
△500
定期預金の払戻による収入
1,094
有形固定資産の取得による支出
△2,053
△1,560
△25
△956
△2,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,553
△3,703
長期借入金の返済による支出
△464
△480
リース債務の返済による支出
△171
△180
自己株式の取得による支出
△1
手数料の支払による支出
△6
配当金の支払額
△526
△529
1
△3,724
△4,902
現金及び現金同等物に係る換算差額
207
△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,996
△3,003
現金及び現金同等物の期首残高
14,722
14,327
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,726
11,323