（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,193

7,958

減価償却費

2,023

1,944

減損損失

31

37

のれん償却額

89

97

無形固定資産償却費

740

789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

650

△91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

24

受取利息及び受取配当金

△208

△250

支払利息

23

17

為替差損益（△は益）

△727

568

持分法による投資損益（△は益）

△228

△80

投資事業組合運用損益（△は益）

11

56

受取補償金

－

△875

固定資産除却損

31

89

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△661

投資有価証券評価損

73

1

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△35

持分変動損益（△は益）

－

73

売上債権の増減額（△は増加）

△1,358

△304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△123

△1,125

仕入債務の増減額（△は減少）

2,272

△508

未払消費税等の増減額（△は減少）

△187

△554

その他

665

△3,591

小計

12,994

3,519

利息及び配当金の受取額

198

568

利息の支払額

△22

△35

補償金の受取額

－

875

法人税等の支払額

△1,859

△3,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,311

1,906

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△142

△1,206

定期預金の払戻による収入

265

779

有形固定資産の取得による支出

△1,474

△1,908

無形固定資産の取得による支出

△568

△986

投資有価証券の取得による支出

△57

△351

投資有価証券の売却による収入

25

690

関係会社株式の取得による支出

△185

△22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△464

事業譲受による支出

△534

－

差入保証金の差入による支出

△697

△311

差入保証金の回収による収入

259

365

貸付けによる支出

△57

△28

貸付金の回収による収入

32

33

その他の支出

△677

△259

その他の収入

553

416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,258

△3,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16

48

短期借入金の返済による支出

△61

△90

長期借入れによる収入

－

225

長期借入金の返済による支出

△2,028

△2,028

非支配株主からの払込みによる収入

16

－

配当金の支払額

△3,973

△5,241

非支配株主への配当金の支払額

△313

△211

その他

△282

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,626

△7,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

△887

331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

539

△8,513

現金及び現金同等物の期首残高

73,134

78,901

現金及び現金同等物の中間期末残高

73,674

70,387