（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

617,355

683,441

減価償却費

11,296

11,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

△190,511

△209,519

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△26,274

△4,977

受取利息及び受取配当金

△9,298

△14,084

保険解約返戻金

△467

－

支払利息

40

65

売上債権の増減額（△は増加）

52,461

48,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△266

△24,293

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,183

3,016

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,383

△29,865

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,638

△12,156

未払金の増減額（△は減少）

△34,885

△22,467

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△28,719

△30,800

その他

－

1,532

小計

367,893

399,997

利息及び配当金の受取額

8,737

14,956

利息の支払額

△109

△168

法人税等の支払額

△132,990

△188,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

243,530

226,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,600,000

△1,600,000

定期預金の払戻による収入

1,300,000

1,600,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△153

△85,206

貸付けによる支出

－

△2,000

貸付金の回収による収入

151

176

保険積立金の解約による収入

6,917

－

差入保証金の回収による収入

－

2,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△293,085

△84,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△235,112

△282,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,112

△282,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,667

△140,671

現金及び現金同等物の期首残高

4,179,935

4,478,893

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,895,268

4,338,221