（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,792

2,240

減価償却費

7,914

10,068

受取利息及び受取配当金

△218

△212

固定資産除却損

138

7

売上債権の増減額（△は増加）

△8,881

△8,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,186

△13,472

仕入債務の増減額（△は減少）

5,793

3,174

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,117

△643

その他の負債の増減額（△は減少）

△297

3,640

その他

2,240

219

小計

△3,822

△3,870

利息及び配当金の受取額

218

212

法人税等の支払額

△2,999

△1,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,603

△4,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,049

△15,113

無形固定資産の取得による支出

△4,924

△5,435

その他

19

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,954

△20,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

8,100

リース債務の返済による支出

△221

△224

ストックオプションの行使による収入

31

30

新株式申込証拠金の払込による収入

4

11

自己株式の取得による支出

△5,000

-

配当金の支払額

△4,443

△4,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,629

3,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,159

△21,784

現金及び現金同等物の期首残高

72,837

44,541

現金及び現金同等物の中間期末残高

45,678

22,757