（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

7,052

7,280

減価償却費及び償却費

335

285

使用権資産償却費

978

1,053

金融収益

△77

△29

金融費用

100

159

持分法による投資損益（△は益）

△20

△13

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

616

1,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

△15

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

343

560

引当金の増減額（△は減少）

△993

△1,472

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△393

△415

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△583

△983

その他

241

319

小計

7,590

8,447

利息及び配当金の受取額

20

28

利息の支払額

△100

△158

法人所得税等の支払額

△2,505

△2,814

法人所得税等の還付額

－

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,005

5,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△332

無形資産の取得による支出

△6

△41

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

1,892

－

投資有価証券の売却による収入

－

350

敷金及び保証金の差入による支出

－

△80

その他

567

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,428

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△740

△740

リース負債の支払による支出

△1,016

△1,103

新株予約権の行使による収入

174

171

新株予約権の発行による収入

－

7

自己株式の取得による支出

△614

－

配当金の支払額

△2,847

△4,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,044

△5,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,389

△283

現金及び現金同等物の期首残高

13,438

14,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,827

14,159