(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業利益
17,554
15,594
減価償却費及び償却費
8,697
9,072
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
83
45
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,904
401
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,251
△10,515
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
5,793
3,557
その他
△718
△1,410
小計
20,254
16,744
法人所得税等の支払額
△4,246
△4,044
16,007
12,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む）
△8,325
△7,574
有形固定資産の売却による収入（投資不動産含む）
63
42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△4,327
関連会社株式の取得による支出
△12
その他の金融資産の取得による支出
△453
△729
その他の金融資産の売却及び償還による収入
439
879
利息の受取額
306
345
配当金の受取額
281
303
政府補助金による収入
143
8
△11
△7,679
△10,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,883
△3,149
長期借入による収入
19,489
16,556
長期借入金の返済による支出
△14,829
△14,083
リース負債の返済による支出
△677
△676
配当金の支払額
△5,331
△4,363
非支配持分への配当金の支払額
△2,298
△759
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,393
自己株式の純増減額（△は増加）
△8,184
△1,343
利息の支払額
△1,773
△1,943
△3,720
△12,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,606
△10,397
現金及び現金同等物の期首残高
21,273
26,844
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△130
6
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,749
16,453