第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	163,217	192,855
減価償却費及び償却費	36,689	43,351
減損損失（又は戻入れ）	1,127	2,969
金融収益	△20,453	△16,145
金融費用	2,253	17,357
持分法による投資損益（△は益）	△780	△271
固定資産除売却損益（△は益）	819	452
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	14,325	28,757
棚卸資産の増減額（△は増加）	△77,826	△108,816
長期前渡金の増減額（△は増加）	△50,416	14,442
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△40,307	12,257
引当金の増減額（△は減少）	18,717	△11,139
契約負債の増減額（△は減少）	△16,934	△15,696
その他	3,630	△7,875
小計	34,063	152,498
利息及び配当金の受取額	11,384	9,337
利息の支払額	△755	△2,494
法人所得税の支払額	△73,004	△108,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	△28,311	50,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△24,061	△5,563
定期預金の払戻による収入	3,414	33,607
投資の取得による支出	△39,663	△43,386
投資の売却及び償還による収入	90,672	68,175
有形固定資産の取得による支出	△67,289	△67,370
有形固定資産の売却による収入	9	75
無形資産の取得による支出	△11,869	△6,666
子会社及び関連会社の売却による収入	7,250	73,950
その他	△2,069	△1,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,607	51,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行及び借入れによる収入	100,000	200,000
社債の償還及び借入金の返済による支出	△200	△202
自己株式の取得による支出	△58,540	△483
自己株式の売却による収入	0	345
配当金の支払額	△56,017	△71,102
リース負債の返済による支出	△7,824	△11,810
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,583	116,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△94,502	218,961
現金及び現金同等物の期首残高 (要約中間連結財政状態計算書計上額)	639,838	449,807
売却目的で保有する資産からの振戻額	－	39,176
現金及び現金同等物の期首残高	639,838	488,983
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,178	△9,354
現金及び現金同等物の期末残高	542,157	698,590
売却目的で保有する資産への振替額	－	△17,746
現金及び現金同等物の期末残高 (要約中間連結財政状態計算書計上額)	542,157	680,843