(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,374
10,656
減価償却費
1,399
1,883
のれん償却額
94
160
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△229
△340
受取利息及び受取配当金
△438
△516
支払利息
21
32
投資事業組合運用損益（△は益）
38
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△862
－
投資有価証券評価損益（△は益）
2
有形固定資産除却損
64
50
売上債権の増減額（△は増加）
△616
△237
棚卸資産の増減額（△は増加）
839
△2,129
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,412
85
その他
△987
2,216
小計
△1,711
11,877
利息及び配当金の受取額
438
509
利息の支払額
△21
△32
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,770
1,837
△8,064
14,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△863
△1,510
無形固定資産の取得による支出
△345
△182
投資有価証券の売却による収入
1,793
△154
△293
429
△1,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,342
△1
配当金の支払額
△2,882
△3,603
△5,225
△3,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
△120
209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,980
8,810
現金及び現金同等物の期首残高
70,085
50,705
現金及び現金同等物の中間期末残高
57,105
59,515