（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,869

7,802

減価償却費

1,437

1,398

のれん償却額

63

78

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△51

有形固定資産処分損益（△は益）

0

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△170

△48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△138

△90

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△80

△161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

△197

受取利息及び受取配当金

△188

△228

支払利息

10

13

持分法による投資損益（△は益）

△19

△22

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,674

△1,852

棚卸資産の増減額（△は増加）

△545

△1,509

仕入債務の増減額（△は減少）

△871

2,392

その他の流動負債の増減額（△は減少）

586

△405

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△56

△49

その他

679

25

小計

8,148

7,091

利息及び配当金の受取額

188

227

利息の支払額

△10

△13

法人税等の支払額

△1,717

△2,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,609

5,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△717

△792

定期預金の払戻による収入

694

729

有形固定資産の取得による支出

△1,896

△672

有形固定資産の売却による収入

7

12

無形固定資産の取得による支出

△1,040

△750

投資有価証券の取得による支出

△47

△37

投資有価証券の売却による収入

1

231

保険積立金の解約による収入

25

26

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,972

△1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

△1

長期借入金の返済による支出

△19

△19

リース債務の返済による支出

△10

△10

自己株式の取得による支出

△3,546

△1,247

配当金の支払額

△1,403

△1,187

非支配株主への配当金の支払額

△2

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,978

△2,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

△84

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,425

1,551

現金及び現金同等物の期首残高

20,008

19,416

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,582

20,967