(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,390,746
4,336,969
減価償却費
7,539,184
8,152,799
受取利息及び受取配当金
△918,088
△761,343
子会社株式売却損益（△は益）
152,076
―
有形固定資産除売却損益（△は益）
△9,184,981
△928,738
支払利息
1,872,403
1,853,434
為替差損益（△は益）
1,282,861
238,808
デリバティブ評価損益（△は益）
628,370
△1,040,503
持分法による投資損益（△は益）
△438,870
△1,999,584
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,720
6,297
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△505,090
185,223
前受金の増減額（△は減少）
△642,021
△389,578
棚卸資産の増減額（△は増加）
251,427
△14,393
未収消費税等の増減額（△は増加）
△416,365
449,328
海運業未払金の増減額（△は減少）
1,161,133
350,959
その他の流動資産の増減額（△は増加）
620,674
△1,646,895
その他
683,827
1,021,340
小計
11,508,006
9,814,124
利息及び配当金の受取額
1,250,985
2,438,350
利息の支払額
△1,980,802
△1,873,254
法人税等の支払額
△1,900,231
△365,944
8,877,958
10,013,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,510,912
△18,090,226
有形固定資産の売却による収入
12,709,119
3,340,503
定期預金の預入による支出
△342,886
△254,744
定期預金の払戻による収入
350,890
415,900
投資有価証券の取得による支出
△1,897,626
△2,328,175
投資有価証券の売却及び償還による収入
199,836
貸付けによる支出
△283,479
△647,234
貸付金の回収による収入
213,596
755,196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△879,397
△58,933
△103,780
5,500,206
△16,912,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,951,945
907,320
長期借入れによる収入
6,999,670
17,318,299
長期借入金の返済による支出
△11,885,267
△14,721,437
社債の償還による支出
△45,000
配当金の支払額
△177,669
△179,545
非支配株主への配当金の支払額
△1,021,000
△1,034,646
自己株式の取得による支出
△8
△438,587
△234,807
△2,615,909
2,055,175
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,633,968
△2,292,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,128,287
△7,136,978
現金及び現金同等物の期首残高
47,869,771
54,857,395
現金及び現金同等物の中間期末残高
54,998,058
47,720,417