(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,519
3,886
減価償却費
1,492
1,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
45
△66
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△110
△43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
209
129
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
△12
受取利息及び受取配当金
△39
△69
支払利息
72
154
有形固定資産売却損益（△は益）
0
国庫補助金
－
△135
固定資産廃棄損
42
8
固定資産圧縮損
135
売上債権の増減額（△は増加）
6,070
5,090
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,574
△8,298
仕入債務の増減額（△は減少）
1,385
1,218
その他
3,230
△3,384
小計
12,335
506
利息及び配当金の受取額
39
69
利息の支払額
△72
△147
法人税等の支払額
△1,355
△1,450
10,948
△1,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,675
△6,376
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△65
△41
定期預金の払戻による収入
40
835
定期預金の預入による支出
△765
△835
△8
△4,474
△6,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△373
△1,369
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,567
△1,753
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37
△29
△1,977
5,447
現金及び現金同等物に係る換算差額
132
87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,627
△1,905
現金及び現金同等物の期首残高
21,015
20,996
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,643
19,090