(単位：百万円)

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

241

214

減価償却費

28

31

減損損失

－

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2

1

受取利息及び受取配当金

△0

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△36

△77

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

2

7

未収入金の増減額（△は増加）

△2

△2

その他

△27

△14

小計

200

159

利息及び配当金の受取額

0

2

法人税等の支払額

△48

△82

営業活動によるキャッシュ・フロー

152

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△6

無形固定資産の取得による支出

△19

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

2

配当金の支払額

△27

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105

43

現金及び現金同等物の期首残高

918

1,168

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,023

1,212