(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
125,684
45,866
減価償却費
112,630
116,548
原子力廃止関連仮勘定償却費
1,798
核燃料減損額
1,737
1,527
固定資産除却損
1,258
2,391
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,275
△1,519
受取利息及び受取配当金
△1,216
△3,500
支払利息
14,662
20,365
売上債権の増減額（△は増加）
39,504
△63,908
未収入金の増減額（△は増加）
△23,896
31,669
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,674
△7,524
仕入債務の増減額（△は減少）
△58,356
21,196
その他
△29,392
△153,112
小計
193,813
11,798
利息及び配当金の受取額
2,518
5,081
利息の支払額
△13,758
△18,258
法人税等の支払額
△16,730
△11,360
165,842
△12,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△203,025
△208,820
投融資による支出
△89,894
△1,497
投融資の回収による収入
1,079
96
7,416
9,845
△284,423
△200,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
94,690
114,967
社債の償還による支出
△95,000
△105,000
長期借入れによる収入
155,440
220,280
長期借入金の返済による支出
△108,537
△110,458
短期借入れによる収入
2,700
2,350
短期借入金の返済による支出
△3,900
配当金の支払額
△9,993
△10,004
非支配株主への配当金の支払額
△258
△555
△3,287
△3,982
31,854
104,097
現金及び現金同等物に係る換算差額
785
1,347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,940
△107,670
現金及び現金同等物の期首残高
551,131
660,589
現金及び現金同等物の中間期末残高
465,190
552,918