(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,401
9,217
減価償却費
589
666
のれん償却額
657
653
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,429
1,965
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
40
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△8
株主優待引当金の増減額（△は減少）
65
67
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
116
110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△266
△467
受取利息及び受取配当金
△65
△91
支払利息
9
4
売上債権の増減額（△は増加）
1,966
1,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
△291
△332
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△58
△338
仕入債務の増減額（△は減少）
320
106
未払消費税等の増減額（△は減少）
△334
△654
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△455
△242
その他
△44
99
小計
12,074
11,922
利息及び配当金の受取額
64
80
利息の支払額
△9
△4
法人税等の還付額
-
2
法人税等の支払額
△3,246
△2,937
8,883
9,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,998
△6,216
定期預金の払戻による収入
298
2,015
有価証券の取得による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△226
△102
無形固定資産の取得による支出
△249
△365
投資有価証券の売却による収入
51
39
△30
△2,585
△4,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400
長期借入金の返済による支出
△194
配当金の支払額
△6,652
△7,288
非支配株主からの払込みによる収入
84
非支配株主への配当金の支払額
△33
△35
自己株式の取得による支出
△1
△1,796
△23
△7,221
△9,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△926
△4,794
現金及び現金同等物の期首残高
29,903
32,491
現金及び現金同等物の中間期末残高
28,977
27,697