(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,729

3,098

減価償却費

89

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

3

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息

△10

△27

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

△0

6

固定資産除売却損益（△は益）

△0

-

上場関連費用

51

-

補助金収入

-

△67

売上債権の増減額（△は増加）

356

172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△237

△72

仕入債務の増減額（△は減少）

△51

45

その他

△45

△10

小計

2,885

3,262

利息の受取額

10

27

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△897

△958

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,996

2,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143

△88

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

-

△11

補助金の受取額

-

67

その他

8

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,640

△1,639

リース債務の返済による支出

△22

△21

上場関連費用の支出

△53

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,715

△1,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147

628

現金及び現金同等物の期首残高

11,460

13,414

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,608

14,042