（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△181,856

△219,831

減価償却費

55,500

53,941

のれん償却額

7,836

8,559

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,412

26,363

売上債権の増減額（△は増加）

47,382

62,335

営業債務の増減額（△は減少）

12,856

8,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,067

170

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,791

△33,107

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7,597

△20,230

未払費用の増減額（△は減少）

△4,340

△60,586

その他

△1,846

△28,536

小計

△78,376

△202,677

法人税等の支払額

△8,561

△42,048

法人税等の還付額

-

555

その他

1,755

1,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

△85,183

△242,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,641

△77,553

無形固定資産の取得による支出

△26,028

△31,067

敷金及び保証金の差入による支出

-

△117

敷金及び保証金の回収による収入

-

716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

2,778

その他

△134

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,804

△105,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△60,832

△44,577

その他

-

△1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,832

△45,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,818

6,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△175,002

△386,602

現金及び現金同等物の期首残高

1,350,918

1,065,506

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,175,916

678,904