(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,736
2,181
減価償却費
9,677
9,531
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
100
△7
受取利息及び受取配当金
△578
△455
支払利息
339
489
為替差損益（△は益）
67
416
固定資産除却損
286
417
売上債権の増減額（△は増加）
△176
△2,445
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,863
△4,174
仕入債務の増減額（△は減少）
4,399
4,697
その他
△2,603
△2,433
小計
13,384
8,218
利息及び配当金の受取額
563
420
利息の支払額
△337
△488
法人税等の支払額
△2,059
△1,634
法人税等の還付額
35
78
11,586
6,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,655
△10,319
有形固定資産の売却による収入
10
57
投資有価証券の取得による支出
△112
△0
△869
△2,350
△11,626
△12,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
-
1,500
長期借入金の返済による支出
△3,000
△3,500
配当金の支払額
△2,022
△48
△201
△5,070
△4,223
現金及び現金同等物に係る換算差額
247
△509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,863
△10,753
現金及び現金同等物の期首残高
52,874
48,499
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
12
現金及び現金同等物の中間期末残高
48,023
37,746