（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

105,416

87,773

減価償却費

81,196

90,154

のれん償却額

1,000

1,000

負ののれん発生益

△7,165

－

減損損失

1,027

－

固定資産売却損益（△は益）及び除却損

2,051

2,813

投資有価証券売却損益及び評価損益（△は益）

△4,091

△2,051

貸倒引当金の増減額（△は減少）

112

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,399

18

受取利息及び受取配当金

△4,591

△7,313

支払利息

12,750

10,161

為替差損益（△は益）

△553

541

売上債権の増減額（△は増加）

4,086

△390

その他債権の増減額（△は増加）

△6,457

△5,952

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,232

8,108

契約負債の増減額（△は減少）

44,894

44,557

その他

△26,790

△55,460

小計

192,254

173,953

利息及び配当金の受取額

4,962

8,019

利息の支払額

△12,586

△9,954

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,615

△35,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,015

136,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△100

有価証券の取得による支出

△711,589

△303,847

有価証券の償還による収入

541,327

651,753

有形固定資産の取得による支出

△100,544

△142,102

有形固定資産の売却による収入

11,776

310

無形固定資産の取得による支出

△23,269

△24,611

投資有価証券の取得による支出

△4,191

△2,059

投資有価証券の売却による収入

7,832

3,354

投資有価証券の払戻による収入

12

15

その他

△1,359

△969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,205

181,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,572

△8,834

長期借入れによる収入

100,681

97,800

長期借入金の返済による支出

△108,799

△41,674

社債の発行による収入

－

19,906

社債の償還による支出

－

△40,000

リース債務の返済による支出

△839

△667

非支配株主からの払込みによる収入

4

4

自己株式の純増減額（△は増加）

△18,532

△73,961

配当金の支払額

△28,220

△32,002

その他

△1,514

△5,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,791

△85,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△175,005

232,566

現金及び現金同等物の期首残高

862,718

736,385

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

1,046

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

689,137

968,951