(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
244,442
201,477
減価償却費
185,497
190,023
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,369
444
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△323
△2,304
受取利息及び受取配当金
△42,304
△42,311
支払利息
7,996
13,867
為替差損益（△は益）
2,385
888
持分法による投資損益（△は益）
△2,804
△8,257
有形固定資産の除売却損益（△は益）
2,792
3,505
売上債権の増減額（△は増加）
17,578
106,956
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,606
△94,529
仕入債務の増減額（△は減少）
△80,997
△9,351
引当金の増減額（△は減少）
△27,611
5,425
その他
48,335
48,162
小計
311,011
413,995
利息の受取額
18,477
17,650
配当金の受取額
27,982
27,211
利息の支払額
△7,986
△9,833
法人所得税の支払額
△156,241
△113,166
193,243
335,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
3,464
613
有形固定資産の取得による支出
△188,987
△169,009
有形固定資産の売却による収入
9,445
3,922
無形資産の取得による支出
△31,244
△30,036
資本性金融商品の取得による支出
△33,383
△4,210
負債性金融商品の取得による支出
△142
△158
資本性金融商品の売却による収入
144,506
1,236
負債性金融商品の売却又は償還による収入
385
262
子会社又はその他の事業の取得による収支
△55,590
△24,958
△9,643
4,684
△161,189
△217,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,765
△5,321
借入金による調達額
146,836
447,568
借入金の返済による支出
△66,854
△70,000
リース負債の返済による支出
△12,414
△11,695
社債の発行による収入
93,650
129,125
社債の償還による支出
－
△75,065
配当金の支払額
△90,157
△94,222
非支配持分への配当金の支払額
△40,658
△49,278
自己株式の取得による支出
△220,943
△313,586
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
50,945
△2,682
296
△161,042
△42,178
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,740
△8,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△124,248
67,903
現金及び現金同等物の期首残高
986,531
1,189,126
現金及び現金同等物の中間期末残高
862,283
1,257,029