(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,597
4,135
減価償却費
441
396
減損損失
548
－
のれん償却額
63
株式報酬費用
96
128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
461
△326
その他の引当金の増減額（△は減少）
△235
△53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
9
受取利息及び受取配当金
△92
△122
支払利息
3
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△558
固定資産除売却損益（△は益）
事業整理損
151
営業債権の増減額（△は増加）
1,038
1,396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△571
△650
未収入金の増減額（△は増加）
1,355
80
その他の流動資産の増減額（△は増加）
51
156
仕入債務の増減額（△は減少）
△162
△731
未払債務の増減額（△は減少）
△512
△36
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△125
△39
その他
△28
小計
5,111
3,847
利息及び配当金の受取額
93
125
利息の支払額
△3
△0
法人税等の支払額
△1,329
△1,018
法人税等の還付額
30
3,872
2,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,000
有形固定資産の取得による支出
△357
△621
無形固定資産の取得による支出
△100
△95
投資有価証券の売却による収入
657
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△458
△25
△116
58
△176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,700
短期借入金の返済による支出
△1,700
自己株式の取得による支出
△2,056
配当金の支払額
△944
△995
△945
△3,052
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,972
△232
現金及び現金同等物の期首残高
5,625
10,721
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,598
10,488