（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

621,164

667,524

減価償却費

153,515

168,306

長期前払費用償却額

1,526

2,469

減損損失

1,346

1,346

のれん償却額

72,277

72,277

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39,256

41,136

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,000

7,705

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,923

2,513

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

3,343

株式報酬費用

21,701

21,355

固定資産処分損益（△は益）

△100,621

△6,324

為替差損益（△は益）

△19

1,104

投資有価証券売却損益（△は益）

△166,137

△23,004

受取利息及び受取配当金

△39,883

△50,794

支払利息

17,818

35,713

売上債権の増減額（△は増加）

△170,947

△342,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

322,140

△130,723

長期未収入金の増減額（△は増加）

60

30

仕入債務の増減額（△は減少）

75,264

264,149

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,713

△72,985

その他

△18,634

54,280

小計

770,044

717,168

利息及び配当金の受取額

39,882

50,846

利息の支払額

△18,041

△35,884

法人税等の支払額

△257,858

△262,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,026

469,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△390,167

△443,783

有形固定資産の売却による収入

172,335

12,499

無形固定資産の取得による支出

△680

△2,230

投資有価証券の取得による支出

△3,442

△105,082

投資有価証券の売却による収入

－

40,653

貸付金の回収による収入

92

318

保険積立金の解約による収入

－

207,071

その他

△1,679

△2,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,542

△293,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△17,500

長期借入金の返済による支出

△85,714

△231,634

リース債務の返済による支出

△6,077

△5,820

自己株式の売却による収入

128

－

自己株式の取得による支出

△396

△499,677

配当金の支払額

△116,423

△111,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,517

△865,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

△990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

402,020

△690,655

現金及び現金同等物の期首残高

3,332,649

4,281,900

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,734,669

3,591,244