(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,039,772
1,142,207
減価償却費
2,364,289
2,952,390
製品保証引当金の増減額（△は減少）
142
183,590
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△151,904
-
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△64,157
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△852,893
△878,681
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96,494
36,938
受取利息及び受取配当金
△720,229
△639,671
受取保険金
△83,594
△800,000
支払利息
77,252
87,503
持分法による投資損益（△は益）
20,973
為替差損益（△は益）
37,745
133,263
売上債権の増減額（△は増加）
1,095,752
△508,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
75,163
△305,434
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,432
△109,528
未収入金の増減額（△は増加）
△300,188
△715,945
未払金の増減額（△は減少）
△89,860
△2,002,742
未払費用の増減額（△は減少）
122,809
129,402
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39,342
16,768
その他の流動資産の増減額（△は増加）
291,062
△510,187
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△81,104
39,769
その他
19,996
4,448
小計
3,831,773
△1,723,496
利息及び配当金の受取額
716,684
636,092
利息の支払額
△77,223
△88,831
助成金の受取額
10,795
6,080
法人税等の支払額
△624,068
△3,200,178
保険金の受取額
83,594
800,000
3,941,556
△3,570,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△122,280
△962,228
定期預金の払戻による収入
91,710
527,520
有形固定資産の取得による支出
△4,667,940
△3,730,241
有形固定資産の売却による収入
7,686
14,632
無形固定資産の取得による支出
△58,864
△43,941
長期前払費用の回収による収入
26,113
投資有価証券の取得による支出
△101,753
貸付けによる支出
△2,000
△1,500
貸付金の回収による収入
10,786
6,918
△9,485
△35,409
△4,724,274
△4,326,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△10,680
△3,041,400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△89,440
△132,626
自己株式の取得による支出
△1,796
△1,791
配当金の支払額
△655,192
△756,078
非支配株主への配当金の支払額
△59,571
△53,269
△816,681
△985,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
91,515
△148,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,507,883
△9,029,710
現金及び現金同等物の期首残高
21,560,277
31,751,298
現金及び現金同等物の中間期末残高
20,052,393
22,721,587