（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,220
1,265
減価償却費
586
546
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△10
△17
売上債権の増減額（△は増加）
2,079
2,227
棚卸資産の増減額（△は増加）
△219
△235
仕入債務の増減額（△は減少）
△247
△163
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△205
その他
△209
△26
小計
3,204
3,388
利息及び配当金の受取額
10
17
法人税等の支払額
△638
△550
2,576
2,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000
△1,500
定期預金の払戻による収入
3,000
2,000
有形固定資産の取得による支出
△3,475
△2,548
有形固定資産の売却による収入
1
－
無形固定資産の取得による支出
△83
△155
投資有価証券の取得による支出
△499
△6
△5
△2,563
△2,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△625
△1,157
△632
△1,165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△620
△1,018
現金及び現金同等物の期首残高
13,649
10,144
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,029
9,125