(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,283
16,872
減価償却費
6,519
7,006
減損損失
59
―
災害損失
50
388
受取保険金
△25
△42
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△65
受取利息及び受取配当金
△145
△128
支払利息
82
151
有形固定資産処分損益（△は益）
202
58
売上債権の増減額（△は増加）
△50
1,253
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,072
1,128
未収入金の増減額（△は増加）
27
94
預け金の増減額（△は増加）
△4,860
△6,268
前払費用の増減額（△は増加）
△1,007
△1,190
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,910
△5,886
契約負債の増減額（△は減少）
△1,396
△2,408
未払金の増減額（△は減少）
△774
△1,905
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,474
1,336
その他
△556
1,425
小計
20,045
11,795
利息及び配当金の受取額
129
110
利息の支払額
△82
△151
保険金の受取額
33
42
補償金の受取額
152
補助金の受取額
5
8
災害損失の支払額
△29
△143
法人税等の支払額
△3,464
△3,857
16,789
7,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,737
△4,765
無形固定資産の取得による支出
△689
△526
投資有価証券の取得による支出
△3,000
△122
△6,492
△8,414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,000
3,500
長期借入れによる収入
4,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△5,451
△1,252
リース債務の返済による支出
△1,015
△1,009
自己株式の取得による支出
△0
△2,991
自己株式の処分による収入
190
155
配当金の支払額
△1,291
△1,322
△9,569
2,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
727
1,467
現金及び現金同等物の期首残高
16,216
12,002
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,944
13,470