(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
556
337
減価償却費
944
1,429
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△168
△183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△91
△86
支払手数料
8
-
受取利息及び受取配当金
△103
△147
支払利息
92
持分法による投資損益（△は益）
11
16
売上債権の増減額（△は増加）
△200
363
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19
△61
仕入債務の増減額（△は減少）
△143
△375
未払金の増減額（△は減少）
△63
△156
未払費用の増減額（△は減少）
△148
△563
預り金の増減額（△は減少）
7
△27
長期預り金の増減額（△は減少）
△7
746
長期前受収益の増減額（△は減少）
△49
その他
275
1,436
小計
806
2,771
利息及び配当金の受取額
127
153
利息の支払額
△92
法人税等の還付額
法人税等の支払額
△3
△180
930
2,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
定期預金の払戻による収入
1,000
有価証券の取得による支出
△2,000
△3,000
有価証券の償還による収入
2,000
3,798
有形固定資産の取得による支出
△1,036
△1,959
無形固定資産の取得による支出
△73
△151
投資有価証券の取得による支出
△3,542
投資有価証券の償還による収入
239
△6
△44
△878
△3,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△319
配当金の支払額
△473
△592
△8
△1
△801
△593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△749
△1,841
現金及び現金同等物の期首残高
19,939
22,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,189
20,487