(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
796,906
1,055,555
減価償却費
398,754
480,466
減損損失
30,750
44,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
198
△106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,800
10,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△2,319
-
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
△32,000
△10,000
受取利息
△4,331
△5,542
助成金収入
△5,544
協賛金収入
△209
△640
新株予約権戻入益
△507
支払利息及び社債利息
162,961
318,121
支払手数料
52,333
56,338
固定資産除却損
39,948
株式交付費
24,419
株式報酬費用
63,309
138,775
受取補償金
△1,171
売上債権の増減額（△は増加）
△10,071
△28,541
契約資産の増減額（△は増加）
4,587
△13,535
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△85
△0
販売用不動産の増減額（△は増加）
1,975,980
1,403,547
仕入債務の増減額（△は減少）
20,600
59,595
固定資産売却損益（△は益）
△617
△256
前払費用の増減額（△は増加）
11,402
△18,796
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,638
△416,880
未払金の増減額（△は減少）
97,709
△71,607
未払費用の増減額（△は減少）
18,960
6,913
前受金の増減額（△は減少）
△13,338
61,045
契約負債の増減額（△は減少）
269,494
△198,654
預り金の増減額（△は減少）
27,209
75,260
預り保証金の増減額（△は減少）
△36,276
389,398
その他の負債の増減額（△は減少）
161,062
157,653
その他
58
小計
3,981,418
3,551,005
利息の支払額
△164,696
△327,956
利息及び配当金の受取額
2,981
4,107
法人税等の支払額
△260,402
△259,768
補償金の受取額
1,171
協賛金の受取額
209
640
△58
3,560,622
2,968,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,739,481
△8,010,191
有形固定資産の売却による収入
617
256
有形固定資産の除却による支出
△803
無形固定資産の取得による支出
△27,291
△2,343
長期貸付けによる支出
△17,423
長期貸付金の回収による収入
5,085
6,115
敷金及び保証金の差入による支出
△23,531
△124,103
敷金及び保証金の回収による収入
61,870
123,577
その他の支出
△11,110
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△186,117
△226,098
△7,926,270
△8,244,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,815,800
長期借入れによる収入
9,890,000
5,875,196
長期借入金の返済による支出
△5,661,186
△3,247,260
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,348
11,284
株式の発行による収入
2,484,589
株式の発行による支出
△24,419
自己株式の取得による支出
△136
リース債務の返済による支出
△442
△663
手数料の支払額
△52,333
△56,338
新株予約権の発行による収入
57
171
4,182,443
6,858,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△183,205
1,581,550
現金及び現金同等物の期首残高
1,130,352
947,147
現金及び現金同等物の期末残高
2,528,697