(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,586

10,984

減価償却費

11,713

12,282

減損損失

8

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△219

△289

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

△44

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

36

99

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△0

21

ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△166

△320

受取利息

△435

△396

受取配当金

△359

△387

支払利息

97

125

社債利息

53

89

為替差損益（△は益）

885

1,631

持分法による投資損益（△は益）

△143

△160

投資有価証券売却損益（△は益）

△702

-

固定資産売却益

△52

△222

固定資産除売却損

93

19

売上債権の増減額（△は増加）

3,135

447

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,152

△2,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,788

790

未払消費税等の増減額（△は減少）

△260

△842

その他

1,650

1,377

小計

17,936

22,468

利息及び配当金の受取額

750

720

利息の支払額

△146

△208

法人税等の支払額

△6,741

△7,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,798

15,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,382

△0

定期預金の払戻による収入

6,309

4,682

有価証券の取得による支出

△4,217

-

有価証券の売却及び償還による収入

13,003

2,000

信託受益権の取得による支出

△500

-

信託受益権の償還による収入

500

-

有形固定資産の取得による支出

△15,913

△14,612

有形固定資産の売却による収入

221

268

無形固定資産の取得による支出

△110

△131

投資有価証券の取得による支出

△113

△203

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,173

0

貸付けによる支出

△79

△27

貸付金の回収による収入

90

149

その他

△14

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,032

△7,871

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,429

△4,590

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△160

△202

自己株式の取得による支出

△2,217

△3,427

自己株式の処分による収入

5

754

配当金の支払額

△2,537

△2,848

非支配株主への配当金の支払額

△21

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,361

△10,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

84

△566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,511

△3,374

現金及び現金同等物の期首残高

53,997

62,204

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△17

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

52,468

58,830