(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△208
1,578
減価償却費
600
572
のれん償却額
31
―
減損損失
1,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△4
受取利息及び受取配当金
△636
△730
支払利息
33
53
売上債権の増減額（△は増加）
△367
△112
棚卸資産の増減額（△は増加）
△383
△228
仕入債務の増減額（△は減少）
416
349
役員賞与の支払額
△68
△55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
△46
未払消費税等の増減額（△は減少）
16
37
その他
△263
△262
小計
558
1,152
利息及び配当金の受取額
636
718
利息の支払額
△33
△53
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△309
△1,310
851
506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△166
△1,350
定期預金の払戻による収入
162
有価証券の償還による収入
999
有価証券の取得による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△264
△440
投資有価証券の取得による支出
△594
△422
△35
59
△898
△1,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
158
△182
長期借入金の返済による支出
△260
△356
自己株式の取得による支出
△656
配当金の支払額
△1,030
△507
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△240
△237
△1,376
△1,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
75
△65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,348
△3,157
現金及び現金同等物の期首残高
8,848
10,786
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,500
7,628