(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
9,196
△3,176
減価償却費
11,723
11,890
固定資産除却損
179
143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△231
△194
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△54
△98
受取利息及び受取配当金
△181
△246
支払利息
1,277
1,764
売上債権の増減額（△は増加）
△7,157
△11,009
棚卸資産の増減額（△は増加）
460
△6,183
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,100
413
その他
△1,772
△2,176
小計
12,338
△8,872
利息及び配当金の受取額
190
265
利息の支払額
△1,191
△1,516
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,245
△568
10,093
△10,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△16,225
△16,696
固定資産の売却による収入
235
177
投融資による支出
△8
△218
投融資の回収による収入
8
1,417
729
△14,571
△15,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
19,948
14,961
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
長期借入れによる収入
23,710
20,738
長期借入金の返済による支出
△6,634
△7,463
短期借入金の純増減額（△は減少）
△296
3,049
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
-
10,000
配当金の支払額
△535
△815
△168
△116
16,023
30,353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,545
3,662
現金及び現金同等物の期首残高
18,641
19,220
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,186
22,882