（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△12,944

△12,067

減価償却費

12,685

16,529

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,900

△9,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,781

6,780

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,749

1,455

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

366

受取補償金

－

△5,667

受取利息及び受取配当金

△2,143

△2,985

仕入割引

△1,642

△1,402

支払利息

3,432

3,956

棚卸資産廃棄損

8,651

－

保険解約損益（△は益）

－

△547

固定資産売却益

△6,443

△3,348

固定資産除却損

318

0

売上債権の増減額（△は増加）

53,223

31,579

未収入金の増減額（△は増加）

660

16,859

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,620

△18,416

仕入債務の増減額（△は減少）

46,335

△20,212

未払金の増減額（△は減少）

△5,503

△5,852

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,672

△1,905

その他

△9,808

△10,737

小計

35,859

△15,217

利息及び配当金の受取額

2,143

2,951

利息の支払額

△3,692

△4,083

受取補償金の受取額

－

5,667

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△33,683

14,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

627

3,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△233,900

△233,903

定期預金の払戻による収入

233,000

237,054

有形固定資産の取得による支出

△4,642

△22,122

有形固定資産の売却による収入

16,772

3,700

無形固定資産の取得による支出

△1,988

△3,723

貸付金の回収による収入

88

90

保険積立金の積立による支出

△7,895

△6,095

保険積立金の解約による収入

－

61,117

その他

△70

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,362

36,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130,000

－

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△94,790

△106,608

リース債務の返済による支出

△3,820

△2,902

配当金の支払額

△13,886

△13,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,503

△23,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

219,493

16,541

現金及び現金同等物の期首残高

1,011,339

1,107,635

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,230,832

※ 1,124,176