(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2025年4月 1日

　至 2025年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年4月 1日

　至 2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

79,456

89,703

減価償却費及び償却費

24,798

26,109

減損損失

361

8

固定資産除売却損益(△は益)

87

86

金融収益

△3,085

△3,415

金融費用

2,428

1,983

持分法による投資損益(△は益)

△506

△648

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

28,994

29,658

契約資産の増減額(△は増加)

△23,146

△22,782

棚卸資産の増減額(△は増加)

△970

△688

前払費用の増減額(△は増加)

△12,026

△7,841

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△4,036

3,488

契約負債の増減額(△は減少)

5,957

3,431

受注損失引当金の増減額(△は減少)

124

△116

未払賞与の増減額(△は減少)

△156

238

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△2,177

△2,872

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

426

370

その他

276

3,307

小計

96,805

120,021

利息及び配当金の受取額

2,447

2,655

利息の支払額

△2,509

△1,802

法人所得税の支払額

△23,074

△26,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,668

94,534

(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2025年4月 1日

　至 2025年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2026年4月 1日

　至 2026年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,462

△667

定期預金の払戻による収入

2,614

48,886

有形固定資産の取得による支出

△2,271

△4,635

有形固定資産の売却による収入

1

22

無形資産の取得による支出

△22,789

△16,408

投資の取得による支出

△156

△241

投資の売却及び償還による収入

2

817

子会社の取得による支出

△4,507

－

子会社の売却による収入

－

214

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△40

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

221

－

その他

△350

△322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,739

27,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△805

△176

長期借入れによる収入

－

24,000

長期借入金の返済による支出

△13,940

△798

社債の償還による支出

－

△10,000

リース負債の返済による支出

△5,691

△5,600

自己株式の売却による収入

4,904

425

自己株式の取得による支出

△0

△95,043

配当金の支払額

△19,449

△24,122

非支配持分への配当金の支払額

△415

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,397

△111,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

722

△243

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△15,745

10,217

現金及び現金同等物の期首残高

168,597

132,620

現金及び現金同等物の中間期末残高

152,852

142,837